職位描述：
1. 每日查詢各開戶銀行賬戶的回款情況和資金余額情況，及時掌握銀行存款余額；
2. 下載各開戶銀行的交易明細并登記《銀行收支明細表》；
3. 公司系統(tǒng)內相應數(shù)據(jù)的維護是根據(jù)各開戶銀行的回款明細一一對應進行銷帳，保證應收帳款的準確性。
4. 每日查詢登記《應付款，收入支票明細表》，定時接收各分公司收支明細表，完善總公司的《應付款，收入支票明細表》，確保公司的資金回籠與周轉。
5. 根據(jù)付款單據(jù)開具支票（此賬戶定要預留相等金額），并加蓋“不得背書轉讓”印章；票據(jù)的收款單位不得空缺，支票存根必須由簽收人員簽字，確保公司資金的正確流向。
6. 負責現(xiàn)金、暫支單及銀行卡的管理等。
7. 現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照國家的財務制度和本企業(yè)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理；對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核；
8. 現(xiàn)金記帳的管理；。
9. 其他現(xiàn)金管理及上級領導安排其他事宜。

崗位要求：
1.專科以上學歷，會計及相關專業(yè)畢業(yè)。2年以上出納相關工作經驗。
2. 能熟練掌握office辦公軟件和金蝶K3等財務軟件。
3. 熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度。
4. 工作責任心強、認真謹慎，能夠保守公司秘密。
5. 性格開朗，身體健康，思路清晰。
6. 熱衷于工作，對公司有奉獻精神，能夠不畏辛苦全身心地投入工作。

上海華蓋科技發(fā)展股份有限公司自成立以來致力于向用戶推薦技術先進、性能卓越的網絡安全、數(shù)據(jù)中心、統(tǒng)一通信等產品和向用戶提供包括智慧城市、云計算、呼叫中心、融合通信、智能化應用等整體解決方案。已與華為、聯(lián)想、惠普、山石、綠盟、飛塔、微軟、IBM、Oracle、VMware、EMC等國內外知名廠商建立了緊密的合作關系。
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目前公司分支機構涉及上海、北京、廣州、南京、成都、西安、沈陽、武漢等二十多個重要城市，保證了任何產品都能在最短時間內迅速銷售到達全國各地，并能快速響應客戶的本地化服務請求。
公司同時還長期專注于企業(yè)信息化運營平臺與現(xiàn)代化通信技術融合應用的技術研發(fā)，充分利用全媒體多渠道的交互手段，幫助客戶搭建起產品與服務快速推廣與拓展的橋梁，并通過先進的軟件技術提供給目標用戶最優(yōu)化的服務互動體驗。我們研發(fā)的多款產品先后榮獲上海市科委與軟件協(xié)會的技術表彰和引導基金支持，并在一些重點行業(yè)積累了深度的業(yè)務定制化軟件解決方案。